Kaj privlači trgovci blagovne trge izvedenih finančnih instrumentov?

trgih trguje na borzi izvedenih finančnih instrumentov so virtualna platforma, na kateri se trguje posebne pogodbe - terminske pogodbe in opcije. Ta orodja se imenujejo tudi derivate ali derivate, ker prihajajo iz določenega sredstva.

Na primer, na borzi se trguje delnice določenega podjetja, in na terminskih - terminske pogodbe in opcije na te delnice. Izvedeni finančni instrumenti imajo določeno obdobje delovanja. In zato so trgi, na katerih se trguje, se imenuje nujna. V smislu trgovanja na terminskih trgih za dolgo časa pred klasično, ker imajo derivati pomembne prednosti pred zalog.

Učinek "finančnega vzvoda"

Izvedeni finančni instrumenti - pogodbe z odloženim plačilom. Danes za nakup terminske pogodbe, ni treba plačati polno ceno. Pri odpiranju položaj na trgu samo račun bloku trgovca določen znesek - garancije za podporo. Njena velikost je odvisna od orodja in trenutne razmere na trgu, vendar običajno vodi v 5-20% od pogodbene vrednosti. Izkazalo se je, da je trgovec zmorem znesek nekajkrat večji od lastnih sredstev. To je za trgovino z "ramo". Na primer, trg izvedenih finančnih instrumentov na moskovski borzi omogoča trgovanje izvedene finančne instrumente na blue chipov z "ramo" 1: 7. Terminske pogodbe na indeks RTS je trgovanje z največjo "rami" 1:10 in pogodb o valutnih parov - 01:14.

To posojilo obstaja na trgu vrednostnih papirjev, vendar je spoznal na račun najetih sredstev. Zato je posrednik postavlja svoje pogoje. Tako je velikost "rami", kot pravilo, ne presega 1: 2, in za zagotavljanje takšnega kredita se zaračuna. V prihodnost trga omogoča trgovcem, da porabijo več "vzvod" za brezplačno.

Široka paleta orodij

Še en plus trg globalni derivati - široko paleto orodij na voljo za trgovanje. Kot lahko osnovno sredstvo terminskih pogodb in opcij delujejo kot vrednostni papirji, valutnih parov, delniške indekse, obrestne mere, kazalniki nestanovitnost (mer sprememb cen sredstev), blaga - kovine, energija, kmetijskih proizvodov. In trgovanje z njimi, ne pomeni, da je dobava sredstva, kot so olja, žita ali valuto. Trgovci lahko odprete stališče dobiček (izguba ali dobiček), in do datuma za izvedbo naročila, da bi povratne transakcije.

Izvedeni finančni instrumenti na trgu v Moskvi borzi ponuja trgovcem več kot 60 orodij za trgovino. Vendar pa je večina od njih še ni dobro ožeto. Toda derivati v Rusiji imajo zelo kratko zgodovino, in verjetno njihova "zlata doba" je še, da pridejo. Vendar pa je zdaj ruski trg za terminske pogodbe in opcije na denarni tok je skoraj 2-krat višja kot na borzi.

nizke provizije

Majhni stroški - še ena značilnost, ki razlikuje trga izvedenih finančnih instrumentov. Izmenjava in posredniki zaračunavajo pavšalno pristojbino za vsako kupljeno ali prodano pogodbo. Najprej je pomembno za trgovce, ki se ukvarjajo v številnih poslih med sejo trgovanja. Pri izvajanju te strategije o plačilih zaloge provizije prevzel levji delež dobička. Ali znatno povečala izgubo. Ker v številnih trgih za transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki se izvajajo v notranjosti, nastavite nižje izmenjavo in posredniške provizije.

omejevanje izgube

Na mesto na trgu ponudnikov za omejitev velikosti njihovo tveganje posla, zaradi njega red za zaustavitev. Vendar pa je zaradi "zdrs" med močnimi cenovnimi gibanji, kot tudi zaradi tehničnih razlogov, njihova uspešnost ni mogoče zagotoviti, da je 100%. Mnogi trgovci vedo, koliko lahko traja "stop" mirujočih čas. Na istem trgu čas terminskega bi bilo mogoče v celoti zavarovati pred takšnimi težavami. V ta namen uporabite možnosti, pogosto v povezavi z ali terminske pozicije v osnovnem sredstvu. Na podlagi opcijske pogodbe posebnosti kupcu, ne more izgubiti več kot znesek, plačan za to. To omogoča, da se strategija stala z vnaprej določeno stopnjo in potencialne izgube rast dobička.

Možnost, da bi prinašala v vsaki situaciji

Kot veste, kdaj lahko trgovanje zaloge ustvarjajo dobiček le na poteze cen ugodno smer. V tem primeru trgovec ne sme biti samo ugibati, če bo trg šel, ampak počakajte močno gibanje. Toda trg terminske pogodbe bi bilo mogoče zgraditi strategije, ki imajo potencial, da izkoristijo v vsako situacijo na trgu. Na primer, tiste, ki lahko ustvarjajo dohodek z močnim spremembe cene osnovnega sredstva, ne glede na smer. Takšne strategije se uporabljajo v pričakovanju resonančne sporočilu za javnost, objavo poročil izdajatelja in v drugih primerih. Ali pa, nasprotno, lahko zaslužite na dejstvo, da je cena sredstva za dolgo časa, skoraj stoji pri miru. Lahko stavite na rast ali padec ni določeno podjetje, in celoten trg. Ali bi arbitraže med ceno sredstva na trgu vrednostnih papirjev in terminske pogodbe na njej - na terminske pogodbe. Poleg tega je odprtina v položajih z izvedenimi finančnimi instrumenti, nasprotno položaj osnovnega sredstva, jih lahko zaščitijo pred tveganjem (hedge) z negativnimi pričakovanji. Futures in možnosti omogočajo, da gradijo več različnih strategij.

S pravilno delovanje z derivati trgovcev velike možnosti, da zaslužijo in zaščitijo svoje premoženje. Vendar pa ne smemo pozabiti na visokih tveganj, ki jih predstavljajo derivatov na njihovo nepremišljeno uporabo. Še posebej to velja za špekulativne operacije. Res, hvala za učinek "finančnega vzvoda" večkrat poveča ne le dobiček, temveč tudi izgubo. Zato je trg terminske pogodbe, je zelo pomembno, da se načela tveganj in upravljanja kapitala.