Poročilo blagajnika

Denarni tokovi organizacija je vedno treba zabeležiti in pravilno registriran. Sestavi poročilo blagajna se pošlje računovodsko službo. Nekatere organizacije raje zaupajo vse izračune glavni računovodja v poročilo blagajni, tako da je točno to. Denarni disciplina zahteva ustrezno registracijo vseh dokumentov in izračunov.

Poročilo blagajna se generira ob vsakem gibanju v gotovini: izplačilo plač, plačila potnih stroškov, plačila računov itd Poročilo in vsebina ohlapno listov gotovine knjige morajo biti enaki. posneti programi pogosto vsebujejo samodejno ustvarjene med oblikami vnos podatkov. Pri ročnem računovodska poročila blagajna-operater je tako kopija prostih listov. V pazite podatke vnese številko dokumenta, znesek transakcije, svoje ime, datum operacije. Uporabiti vse dokumente, ki kažejo gibanje denarja. Ob izdaji poročila, vezana denarna naročila (P № KO-2). Na sprejem sredstva uporabljena denarna naročila denarne (P № KO-1). Izdajanje plača določen pritrdilni Izplačane (P № T-53).

Poročilo Blagajnik je zaželeno, da se ohrani ločeno dnevnik ali v mapi. Informacije se doda v kronološkem vrstnem redu. Vsak konec obdobja (leto, mesec, četrtletje), nato naštel sezname, prišite in podpisane. Prikazuje število listov, vključno Vse izjave, certifikati, nakupni boni.

Poročilo Blagajnik je - "ogledalo" ohlapne-listov, vendar z globljim, razširjene informacije. Na zapis, postavlja njegov podpis blagajnika na blagajni - direktor (vodja) ali glavni računovodja.

Blagajnik mora tvoriti poroča CM F-6, z usmeritvami blagajno števec, znesek prihodkov na premik (dela prost dan).

Ker naj bi se zaključil s sklicevanjem, poroča blagajni-operaterja? Prvič, navedite podrobnosti:

1) ime;

2) identifikacijska številka (TIN);

3) ime lokacijo strukturne enote;

4) blagajna (model številka (registracija, tovarna)).

Nato določite program, ki povezuje blagajno z računalnikom (če je na voljo). Serijske številke certifikatov morajo ujemati s številkami Z-poročil.

V prvem stolpcu registra številk Z-poročil (ob koncu izmene ali delovni dan). Pri odstranjevanju več Z-poročila na dan (ali na izmeno), je posnetek, ki v redu.

V drugem stolpcu postavil število oddelek, itd - poglavje. Četrti graf je prazna. Peti graf mora odražati denarnega števec odčitkov (ki povzema), šesti - označbe na koncu izmene (delovni dan).

Snemanje v sedmem stolpcu zneska, ki odraža števec (rublja, peni). Ta številka naj ustreza razliki graf 6 in 5. To vključuje nadomestila (preveri napak), navedeni ločeno v osmem stolpcu (črtice so mu v odsotnosti vrne).

Deveti in deseti stolpci so na voljo za imena vodje oddelka in njegov podpis. Če država ni blagajna, mora podpis dostaviti premoženjske trgovec blagajna.

V stolpcu "Skupaj" morajo podvajajo iz sedmega in osmega stolpcih informacij. Nadalje je navedeno (samo z besedami) dejanska količina prihodkov (predstavlja razliko lomnih sedme in osme stolpcev). Ko se je potrdilo vpiše na področju podatkovnega gotovine naloga (KT), izdano na dan razglasitve prihodkov proizvoda (številka, datum). Nato določite banka izdala številne prejemu (po prevzemu denarja).

Pogosta vprašanja F CM-6, je potrebno, da se zagotovi glavo podpisov, za glavnega blagajnika in podporo strankam.

Storitveno podjetje Banka lahko kadar koli preveri denarnih računovodstva, ki zahteva, da preveri dokumente. Banka zagotovila denarno knjigo s poročilom blagajni.